Dnešný výhľad pre ropu

Ropa si včera pripísala na svoje konto zisk. Októbrový futures kontrakt ropy WTI uzatváral obchodovanie na parkete burzy NYMEX na úrovni 74,67 USD za barel, čo v percentuálnom vyjadrení znamenalo rast o 0,78% v porovnaní s uzatváracou cenou z utorka. Zobchodovalo sa pritom slušných 359 759 futures kontraktov CLV0, čo svedčí o pretrvávajúcej slušnej aktivite obchodníkov.

Pod rast ceny ropy, ktorý však zatiaľ ostáva limitovaný, sa v posledných dňoch výrazne podpisuje predovšetkým vývoj na akciových trhoch. Hlavné US akciové indexy si aj včera dokázali na svoje konto pripísať zisky, keď uzatvárali obchodovanie s nasledovnými ziskmi: Dow Jones +0,45%, S&P 500 +0,64%, Nasdaq 100 +0,90%. Benchmark S&P 500 si od začiatku septembra pripísal na svoje konto zisk cez 4%, čo je pre býkov pri rope pochopiteľne hnacím motorom. Včera spolu s rastom akciových trhov rope nahrával do karát aj oslabujúci americký dolár. Intradenne si pripísal dolárov index stratu cca. 0,4%, čo sa takisto čiastočne podpísalo pod rastom ceny čierneho zlata.

Dáta API skôr v prospech býkov

Výsledky API hodnotíme ako skôr naklonené v prospech býkov, a to predovšetkým kvôli výraznému poklesu zásob ropy (-7308 tis. barelov). Býčí apetít by však mohol tlmiť prírastok zásob ropy v Cushingu (+654 tis. barelov) a rovnako aj prírastok destilátov (+1288 tis. barelov). Zásoby benzínu zaznamenali v týždni končiacom 3. septembra v US ekonomike mierny úbytok (-40 tis. barelov).

Prepad cien komodít počas ázijskej seansy limitoval rast ceny ropy

Ropa (CLV0) síce počas ázijskej seansy prepadla a vymazala tak zisky, ktoré zaznamenala ešte včera po zatvorení obchodovania na parkete burzy NYMEX, no aktuálne sa obchoduje okolo úrovne 74,70 USD za barel, teda v tesnej blízkosti uzatváracej ceny z parketu NYMEX zo včera. Zlato si pripísalo mierny zisk (XAUEUR +0,30%, XAUUSD +0,5%), no striebro (SIZ0) stráca v porovnaní s uzatváracou cenou zo včera cca. 0,7%, keď sa obchoduje v okolí úrovne 19,87 USD za troyskú uncu. Ešte výraznejšiu stratu zaznamenáva meď. HGZ0 stráca cez 2%, keď sa obchoduje v okolí úrovne 343 USD centov za libru.

Pod pokles ceny medi a všeobecne pod vývoj viacerých komodít sa podpísali špekulácie ohľadom toho, že nadmerné pozície pri futures kontraktoch prírodného kaučuku obchodovaného na burze v Šanghaji by mohol začať prešetrovať regulačný orgán. V tejto súvislosti sa spustila výpredajná vlna pri futures kontraktoch prírodného kaučuku a rovnako aj pri iných komoditách, ako medi, zinku, hliníku. Pokles týchto komodít sa premietol aj do poklesu ceny ropy a prepadu čínskeho akciového index Shanghai Composite index, ktorý uzatváral nakoniec obchodovanie so stratou 1,44%. Takýto vývoj počas ázijskej seansy ďalší rast ceny ropy výrazne limitoval.

Očakávané udalosti dňa

Pozornosť obchodníkov s ropou sa počas dnešného dňa bude sústreďovať predovšetkým na výsledky DOE týkajúce sa zmeny stavu zásob ropy a ropných produktov z US ekonomiky za týždeň končiaci 3. septembra. Podľa očakávaní koša analytikov Bloomberg by mohli výsledky preukázať nasledovné zmeny: ropa +1000 tis. barelov, benzín -1000 tis. barelov, destiláty +700 tis. barelov, využitie rafinérií -0,50%.

Okrem dát DOE by obchodovanie s ropou dnes mohli výraznejšie ovplyvniť ešte predovšetkým dáta z US pracovného trhu. O 14:30 hod. budú zverejnené pravidelné týždenné dáta, a to nové a pokračujúce žiadosti o podporu z US ekonomiky. Mierne by sa pod vývojom ceny ropy mohlo podpísať aj dnešné zasadanie Bank of England a rozhodnutie o úrokových sadzbách, od ktorého sa však prekvapenie neočakáva.

Dôležité technické úrovne a krátkodobý výhľad

Pri rope ostáva náš výhľad aj naďalej rastový. Včerajšie dáta API vyšli naklonené skôr na stranu býkov, keď preukázali v týždni končiacom 3. septembra výrazný pokles zásob ropy v US ekonomiky. Silu týchto dát však limituje výraznejší prírastok zásob ropy v Cushingu, no býčie vyhliadky by to nemuselo skresať. Ropa (CLV0) sa obchoduje aktuálne výrazne nad dôležitým supportom 72,50 USD za barel, pričom sme včera boli svedkami nových tohto-týždňových maxím. K zdolaniu úrovne 75,60 USD za barel, ktorá je dôležitou rezistenciou (38,2% úroveň návratu podľa Fibonacciho z pásma augustové minimá-maximá) však zatiaľ nedošlo, no v prípade pokiaľ aj dáta DOE dnes vyjdú v prospech býkov, očakávame zdolanie tejto úrovne, čím by sa rope otvoril výrazný priestor pre rast. Dnešné obchodovanie by mohli výraznejšie ovplyvniť ešte dáta z US pracovného trhu v podobe nových a pokračujúcich žiadostí o podporu (14:30 hod.), poprípade čiastočne aj zasadanie Bank of England a jej vyhlásenie týkajúce sa úrokových sadzieb (13:00 hod.).

Zdroj: Pavol Vejmelka, TRIMBROKER, a.s.