Pondelok 18. decembra. Meniny má Sláva

Saxo Bank: Kúp, predaj, podrž…

Investície 26.01.2010 | 12:22 0 Komentárov

Aktuálne prognózy Saxo Bank k dennému vývoju na akciových, menových a komoditných trhoch.

Americké akciové trhy včera posilnili v dôsledku špekulatívnych teórii. Dnes nás ešte čaká zverejnenie údajov z US trhu nehnuteľností, informácie o spotrebiteľskej dôvere a index podnikateľskej nálady v GE. Na čo by ste odporúčali investorom sústrediť sa a ktoré zverejnené dáta by si nemali nechať ujsť? Aký je dnešný výhľad na komoditný a akciový trh?

  • Hlavným faktorom včerajšieho rastu amerických akcií boli špekulácie o znovuzvolení terajšieho šéfa FED-u Bena Bernankeho. Špekulácie mali väčší vplyv na trh ako rekordný prepad predaja existujúcich domov v decembri 2009. Pokles bol v hlavnej miere zapríčinený plánovaným zrušením daňových úľav pre prvokupcov vo výške 8 000 USD v novembri (výhody však boli predĺžené).
  • Finančný sektor sa posunul vyššie , keď sa aj niektorí republikáni v US Senáte vyslovili za znovuzvolenie terajšieho šéfa FED-u.
  • Akcie spoločnosti Intel Corp. rástli po tom, čo investori začali špekulovať o profitovaní najväčšieho výrobcu mikročipov na svete z nárastu predaja nových modelov počítačov, ktorými si domácnosti a firmy nahradia staršie. Tomu by mala výrazne pomôcť výmena operačných systémov u zákazníkov za Windows 7 a uvedenie nových mikročipov.
  • Akcie spoločnosti Johnson Controls Inc. rástli po informáciách o zlepšení výhľadu tohtoročných hospodárskych výsledkov.
  • Čína pokračuje v obmedzovaní poskytovania úverov a nálada na trhoch sa vyznačuje averziou k riziku.
  • Dnes bude zverejnených niekoľko dôležitých údajov z trhu nehnuteľností a spotrebiteľskej dôvery v USA, ako aj index podnikateľskej nálady v GE. Hospodárske výsledky dnes zverejnia: Du Pont, Johnson & Johnson, Yahoo!
  • Na ceny medi majú vplyv obrovské zásoby v Číne, ktorých veľká časť sa používa v priemysle a stavebníctve. Za posledne obdobie sme videli rast cien medi sprevádzaný korekciami. Nie každá korekcia cien medi bola po nárastoch sprevádzaná poklesom pod predošlú najvyššiu hodnotu. To by mohlo znamenať, že med je zrelá na otvorenie krátkych pozícií. Na druhej strane je však dopyt po komoditách veľký, čo bude pomáhať aj cenám medi.
  • Výhľad na dnešný deň pre DAX je mierne negatívny. Odporúčame predaje po zhodnotení ku 5640 s cieľom na 5600. Stop loss nad  5652.
  • Výhľad na dnešný deň pre FTSE je mierne negatívny. Odporúčame predaje po zhodnotení ku 5260 s cieľom na 5220. Stop loss nad 5275.
  • Výhľad na dnešný deň pre S&P500 je mierne negatívny. Odporúčame predaje po zhodnotení ku 1196 s cieľom na 1087. Stop loss nad 1091.
  • Dnešné odporúčanie na nákup (technické indikátory): Akzo Nobel, Philips Electron, Barclays.
  • Dnešné odporúčanie na predaj (technické indikátory): Adidas, Air Liquide, Alcatel – Lucent, Allianz, Alstom, ArcelorMittal, Axa, Banco Popolare, Banco Santander, 3I Group, Allaince Trust P., Anglo American, Asociated Briti., BG Group, BHP Billiton, Cobham, Fresnillo, G4S Plc, Home Retail.
  • Dnešný výhľad na striebro je mierne negatívny. Odporúčame predaj po prelomení úrovne 16,86 s cieľom na 16,50 USD/uncu. Stop nad 17,00.

Po minulotýždňovom poklese a stratách možno aj na trhu so zlatom sledovať nárast cien.  Aký ďalší vývoj očakávame?

  • Počas včerajšieho dňa sa zlato posunulo vyššie na základe špekulácií o oslabovaní USD. USD bude aj  v nasledujúcich dňoch hlavný faktor vplývajúci na ceny zlata.
  • Minulotýždňový pokles cien zlata môže byť zaujímavý pre investorov na otvorenie nových dlhých pozícií. Dopyt po fyzickom zlate bude do určitej miery podporený aj rastúcim dopytom v Číne pred oslavami Nového lunárneho roku.
  • Dnešný výhľad na zlato je mierne negatívny. Odporúčame predaj po prelomení úrovne 1 092 s cieľom na 1 083 USD/uncu. Stop nad 1 096.

Ceny ropy vzrástli. Čo vplývalo na toto posilnenie? Aký dnešný vývoj pre zlato predpokladáte?

  • Ceny ropy boli pozitívne ovplyvnené rastom akcií na základe špekuláciami o znovuzvolení terajšieho šéfa FED-u.
  • Rope pomohlo aj neprelomenie podpornej úrovne 74 USD/barel, ako aj špekulácie o prehnanosti minulotýždňových predajov.
  • Ďalším vplývajúcim faktorom, ktorý posunul úroveň vyššie boli informácie o úniku ropy z tankera na vodnom kanáli v Texase. Počas odstraňovania havárie je kanál uzavretý, čo znemožňuje zásobovanie tamojších rafinérií.
  • Dnešný výhľad na ropu je mierne negatívny. Odporúčame predaje po nárastoch smerom ku 75,00 s cieľom na 73,00 USD/barel. Stop nad 75,50.

Čo dnes sa udialo a čo môžeme očakávať na eurodolárovom trhu?

  • Obchodovanie s EURUSD je ovplyvnené celkovou averziou k riziku. Veľmi dôležitý udaj o podnikateľskej nálade v GE bude zverejnený o 10:00 SEC. Akékoľvek pozitívne čísla znamenajú hospodárske oživenie v Európe a následne vyšší hospodársky rast, čo by mohlo pôsobiť ako pozitívum pre grécku ekonomiku pri splácaní dlhov a zvyšovaní daní.
  • Prípadné opätovné nezvolenie Bena Bernankeho za šéfa FED-u, by vyvolalo turbulencie na finančných trhoch, averziu k riziku a pokles USD. FX trhy sú výrazne ovplyvnené touto neistotou. US Senát ma rozhodnúť do piatku.
  • Dnešný výhľad na EURUSD je mierne negatívny. Vidíme, že EURUSD sa nepodarí prekonať úroveň 1,4130 pred opätovným otestovaním nedávnych dolných úrovni na 1,4030 EURUSD. Stop nad 1,4185.

Martin Kadlec, Senior Sales Trader, Saxo Bank

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.